财务处一季度工作总结及二季度工作安排
一季度主要完成了以下几项工作
一、精心编制预决算
1、为了准确下达2012年度部门预算,根据省财政厅、省教育厅要求和《学院预算管理办法》,在认真分析2011年学院预算执行情况的基础上,到学院相关的职能处室及系部进行调研和沟通,了解并协调各部门的资金需求。在预算的编制上进行了一些改革,使预算更具合理性。完成了年度预算的编制工作;
2、完成了2011年度的会计决算工作,编制并上报了2011年学院事业单位会计决算报表和基建决算报表;
3、编制了一季度化债资金报表,及时将财政下拨的化债资金偿还了银行贷款;
4、完成了汉语桥及汉语基地2011年会计决算及2012年第11届汉语桥的资金预算。
二、准确及时进行会计业务核算
1、及时、准确的进行学院日常经济业务的核算。(包括工会会计核算、基建会计核算);
2、完成了对学院 2011年年报的审计工作,为学院行政事业单位年审通过提供了依据。
三、按时报送对外各项报表
1、完成了2011年统计报表年报报送工作;
2、每月按时报送化债办化债工作统计报表。
四、及时催缴欠费,按时发放奖学金及各项补助
1、催缴欠费学生233人次,催缴金额61.6万元;
2、发放国家奖助学金及困难学生生活补助4293人次,共计495.48万元;
3、发放学院奖学金2513人次,共计92.36万元;
4、学生重修费收取1893人次,共计37860元;
5、完成了服务价格证和收费许可证的年检换证工作;
五、推进校园一卡通及公务卡运用
1、为推行校园一卡通,引进了湖南省建设银行进行投资 ,投资金额预计200万元左右,该项目已在湖南省建设银行获得立项;
2、为进一步提高会计工作效率,完成省财政厅关于全面推行公务卡使用的要求 ,搜集省财政厅相关文件及宣传资料;
六、完成学院招投标工作及设备验收,准备金海岸公司融资工作
1、参与学院招投标工作及设备工程的验收,金额达1300余万元;
2、完成了学院准备给予湖南金海岸公司进行融资的可研分析,为学院决策提供了依据。承担了为湖南金海岸公司融资 2000万的任务,为此做了大量的前期工作。
二季度工作安排
1、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告工作,做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作;
2、加强财务工作的服务意识。财务工作的性质决定了财务工作必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中。
3、进一步细化学院科研经费的核算工作;
4、准确、及时编报学院半年报表;
5、发放第二次学生奖助学金及困难学生生活补助;
6、学生“五四”评优奖金发放;
7、毕业生离校学杂费、书籍费等清算工作;
8、清查往来账款,进行账龄分析并分类,分组分部门负责催收;
9、完成2011年继续教育工作;
10、进行工资测算并对比分析;
11、制定公务卡宣传的实施方案,起草学院公务卡使用的相关规定,为公务卡的推行作好宣传准备工作;
12、建设财务处网页,实时更新财务信息,开发各项查询系统;
13、完成本部门资产清查工作。